鞍山希貴燃氣灶維修(鞍山燃氣灶售后維修)
前沿拓展:
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
■
聲明
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
■
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
公司簡介
■
二、報告期主要業務或產品簡介
1.水泥行業的發展階段
水泥是國民經濟建設的重要基礎原材料,用水泥制成的砂漿或混凝土,堅固耐久,廣泛應用于土木建筑、水利、國防等工程,目前國內外尚無任何一種材料可以替代。隨著國內經濟增速放緩,房地產投資和基建投資都在減速,導致水泥需求低迷、再加上水泥行業產能過剩嚴重,使得水泥行業現階段面臨不小的下行壓力。但是,隨著國內經濟的改革和轉型升級逐漸進入深水區,未來經濟的支撐點和改革紅利將逐漸顯現,水泥行業通過改革和轉型升級,產能結構不斷優化,屆時水泥企業也將迎來新的機遇。
2.水泥行業周期特點
水泥行業發展與全社會固定資產投資規模、國家基礎設施建設和房地產行業緊密相關,周期性發展規律明顯。此外,水泥行業還呈現季節性特征:北方冬季、南方雨季因施工減少為淡季,水泥呈現一定的季節性波動。受運輸半徑影響,水泥行業還具有明顯的區域性。
3.公司業務及生產能力
公司是國家重點支持水泥結構調整的12家大型水泥企業集團之一、中國北方最大的水泥生產廠商,通過實施“鞏固華北、挺進東北、開拓西北”的“三北”發展戰略,年設計熟料產能7483萬噸,設計水泥產能1.25億噸,余熱發電總裝機容量達357兆瓦,市場覆蓋河北、北京、天津、陜西、山西、內蒙古、吉林、重慶等12個省(直轄市、自治區),水泥產能位列國內水泥制造企業第四名。
4.公司主要產品及用途
公司以“盾石”牌硅酸鹽水泥為主導產品,其中包括:中標、英標、美標等通用硅酸鹽水泥,道路、核電、油井、博格板超早強等專用水泥,中熱/低熱、抗硫酸鹽等特種水泥,三個系列幾十個品種,廣泛應用于高速公路、水電大壩、核電站、鐵路、機場和高層建筑等各類建筑工程。“盾石”商標被中國工商總局認定為“中國馳名商標”。
5.公司經營模式
公司采取以總部為投資中心和戰略管控中心、大區為利潤中心、子公司為成本中心的三級運營管控模式;公司的大宗原燃材料采用集中采購,資金實現集中管控,水泥銷售根據銷售對象的不同,建立了以直銷與經銷相結合的的銷售網絡。
6.盈利能力
公司主要通過銷售水泥熟料、各類硅酸鹽水泥等實現企業的盈利目標。公司盈利水平受基礎建設投資、房地產投資、水泥市場競爭狀況和煤炭等材料價格波動的影響。報告期內,受宏觀經濟影響,水泥市場競爭異常激烈,公司所屬主要區域水泥需求量大幅下降且價格持續下跌,公司由于水泥售價下降幅度大于成本下降幅度,致使綜合毛利率同比下降,產生重大虧損。
報告期內,公司原控股子公司秦嶺水泥完成重大資產重組及公司出售部分金融資產形成較大收益。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位:人民幣元
■
2、分季度主要會計數據
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位:股
■
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
■
五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
宏觀環境
2015年度,國民經濟運行保持了總體平穩、穩中有進、穩中有好的發展態勢,初步核算GDP同比增長6.9%,較上年回落了0.5個百分點;固定資產投資增速放緩,2015年固定資產投資同比名義增長10%,增速同比回落了5.7個百分點;房地產開發投資同比名義增長1%,增速同比回落了9.5個百分點。
2015年度,我國水泥行業產量23.48億噸,同比下降4.9%,上年同期為增長1.8個百分點,水泥需求呈現了24年來首次大幅下降。需求萎縮的主要原因是我國經濟結構正在處于轉型期,過去以固定資產投資拉動經濟增長的模式發生了改變,2015年水泥需求下游行業中房地產和基建整體表現乏力,導致了水泥需求減少。
在全國經濟增長放緩新常態的背景下,行業效益大幅下滑,2015年全國水泥行業實現利潤總額329.7億元,同比下降58%,利潤不到去年的一半,甚至低于近七年的盈利水平。(數據來源:國家統計局、數字水泥網、中國水泥協會)
公司經營綜述
2015年度,在行業效益大幅下滑和競爭日趨激烈的環境下,公司管理層按照股東會、董事會的決策部署,積極應對市場經濟下行、產業結構調整、產能嚴重過剩的挑戰,審慎采取了一系列應對困境的措施,內部降本增效、強化市場管理、創新管理模式,不斷提高企業核心競爭力,著力創新發展驅動轉型升級。
一是實施精細化管理,深入推進全流程、全價值鏈創效。2015年實現噸水泥平均成本同比降低10%,實現噸熟料平均成本同比降低10%;二是多措并舉,提高戰略管控水平,促進公司可持續發展;三是大力推進節能減排、環境治理工作,推進企業與社會和諧發展。
2015年度,公司生產水泥5972萬噸,同比降低17.54%;生產熟料4843萬噸,同比降低20.70%;銷售水泥6001萬噸,同比降低17.23%;銷售熟料1024萬噸,同比降低26.15%; 2015年度余熱發電量15.48億度。受水泥銷量及銷售價格的影響,全年完成主營業務收入1,096,172萬元,同比降低29.65%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤171,522萬元。
2015年度,公司所屬區域水泥產能嚴重過剩,公司所在的“三北”區域供需矛盾不斷在擴大以及房地產等下游行業狀況不佳,導致區域市場需求低迷加劇。公司水泥銷量大幅下降且售價降低幅度大于成本降低幅度,造成公司水泥主業產生重大虧損,且為公司上市以來第一次年度虧損。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位:元
■
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤較上一報告期發生重大變化的原因為:公司產品銷量和銷售價格同時大幅下跌。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比,合并報表范圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
本年納入本公司合并報表范圍的合并單位為66家,上年為66家。變動如下:
1、與上年相比本年新增合并單位3家:
(1)本年通過同一控制下企業合并取得2家公司:冀東水泥銅川有限公司、煙臺冀東潤泰建材有限公司
(2)本年新投資設立1家公司:海南冀東物流有限公司
2、與上年相比本年減少合并單位3家:
(1)本年因出售部分股權而喪失控制權減少1家公司:陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司
(2)本年因吸收合并減少1家公司:靈壽冀東水泥有限責任公司吸收合并靈壽冀東中山水泥有限公司
(3)本年因注銷減少1家公司:冀東水泥灤縣砂巖礦有限責任公司
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
證券代碼:000401 證券簡稱:冀東水泥 公告編號:2016011
唐山冀東水泥股份有限公司
第七屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會于2016年3月28日以專人傳達和電子郵件方式向全體董事、監事及高級管理人員發出了關于召開公司第七屆董事會第十六次會議的通知。會議于2016年4月9日在公司會議室召開。會議應到董事八名,實際出席董事八名,監事會成員、高級管理人員和其他相關人員列席會議。會議由董事長張增光先生召集并主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的有關規定。會議對所列議案進行了審議,經表決形成如下決議:
一、審議并通過《公司2015年年度報告及摘要》
表決結果:八票同意 零票反對 零票棄權
具體內容詳見本公司于2016年4月12日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)發布的《2015年年度報告及摘要》
二、審議并通過《公司2015年度董事會工作報告》
表決結果:八票同意 零票反對 零票棄權
三、審議并通過《公司2015年度總經理工作報告》
表決結果:八票同意 零票反對 零票棄權
四、審議并通過《公司2015年度利潤分配預案》
經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2015年度合并報表及母公司報表數據如下(單位:元人民幣):
■
公司擬以2015年12月31日母公司的凈利潤為基數計提法定盈余公積,計提金額67,002,615.65元。
根據深圳證券交易所《主板信息披露業務備忘錄第1號—定期報告披露相關事宜》中“公司應當以合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例”的規定,鑒于公司2015年度歸屬于公司股東的利潤為虧損,公司2015年度擬計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增資本。
表決結果:八票同意 零票反對 零票棄權
五、審議并通過《關于2016年度日常經營性關聯交易的議案》
本議案為關聯交易,關聯董事張增光、于九洲、王曉華和秦國勖董事回避表決,由其他四名非關聯董事表決。
表決結果:四票同意 零票反對 零票棄權
具體內容詳見本公司于2016年4月12日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)發布的《2016年度日常關聯交易預計公告》
六、審議并通過《對外擔保的議案》
表決結果:八票同意 零票反對 零票棄權
具體內容詳見本公司于2016年4月12日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)發布的《對外擔保公告》
七、審議并通過《關于對部分子公司開展融資租賃業務提供擔保的議案》
表決結果:八票同意 零票反對 零票棄權
具體內容詳見本公司于2016年4月12日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)發布的《關于對部分子公司開展融資租賃業務提供擔保的公告》
八、審議并通過《關于為唐山冀東混凝土有限公司提供融資擔保的議案》
本議案為關聯交易,關聯董事張增光、于九洲、王曉華和秦國勖董事回避表決,由其他四名非關聯董事表決
表決結果:四票同意 零票反對 零票棄權
具體內容詳見本公司于2016年4月12日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)發布的《為唐山冀東混凝土有限公司提供擔保的公告》
九、審議并通過《關于聘請公司2016年度財務報表審計機構的議案》
根據董事會審計委員會提議,同意聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務報表審計機構,為公司提供財務報表審計服務,并提請股東大會授權董事會確定年度審計費用。
表決結果:八票同意 零票反對 零票棄權
十、審議并通過《關于聘請公司2016年度內部控制審計機構的議案》
根據董事會審計委員會提議,同意聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度內部控制審計機構,為公司提供內部控制審計服務,并提請股東大會授權董事會確定年度審計費用。
表決結果:八票同意 零票反對 零票棄權
十一、審議并通過《公司2015年度財務決算報告》
表決結果:八票同意 零票反對 零票棄權
十二、審議并通過《關于計提資產減值準備的議案》
表決結果:八票同意 零票反對 零票棄權
具體內容詳見本公司于2016年4月12日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)發布的《關于計提資產減值準備的公告》
十三、審議并通過《關于核銷2015年度資產損失的議案》
為全面提高公司資產質量,真實反映資產價值,同意公司及子公司對2015年發生資產損失11,084,460.41元(其中處置固定資產損失10,986,156.11元,應收賬款核銷損失98,304.3元)進行核銷處理,計入2015年度損益。
表決結果:八票同意 零票反對 零票棄權
十四、審議并通過《公司2015年度內部控制自我評價報告》
表決結果:八票同意 零票反對 零票棄權
具體內容詳見本公司于2016年4月12日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)發布的《公司2015年度內部控制自我評價報告》
十五、審議并通過《公司獨立董事2015年度述職報告》
表決結果:八票同意 零票反對 零票棄權
具體內容詳見本公司于2016年4月12日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)發布的《公司獨立董事2015年度述職報告》
十六、審議并通過《關于召開2015年度股東大會的議案》
具體內容詳見本公司于2016年4月12日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)發布的《召開2015年度股東大會的通知》
表決結果:八票同意 零票反對 零票棄權
其中第一、二、四、五、六、八、九、十、十一項議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
唐山冀東水泥股份有限公司
董事會
2015年4月11日
證券代碼:000401 證券簡稱:冀東水泥 公告編號:2016015
唐山冀東水泥股份有限公司
關于2016年度日常關聯交易預計公告
一、日常關聯交易基本情況
(一)關聯交易概述
根據《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱“《上市規則》”)的相關規定,結合公司實際情況,公司預計2016年度日常經營性關聯交易金額584,429.25萬元,關聯方為冀東發展集團有限責任公司(以下簡稱“冀東集團”或“控股股東”)的全資、控股子公司及其控股子公司之全資、控股子公司。
1、公司第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關于2016年度日常經營性關聯交易預計的議案》,關聯董事張增光、于九洲、王曉華和秦國勖回避表決,由其他四位董事進行表決,表決結果為四票同意、零票反對、零票棄權。
2、公司2016年度關聯交易預計總額占公司最近一期經審計的歸屬于股東的凈資產的58.09%,根據《深圳證券交易所上市規則》和公司《章程》的有關規定,本次關聯交易事項尚需公司股東大會審批,且與該關聯交易有利害關系的關聯人冀東集團將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
(二)關聯交易預計類別和金額
單位:(人民幣)萬元
■
(三) 2015年度關聯交易的執行情況:
經公司第七屆董事會第六次會議審議,并經公司2014年度股東大會批準,本公司2015年日常經營性關聯交易預計金額為 521,731.52萬元。
本公司2015度年實際發生日常經營性關聯交易239,687.07萬元,在預計的范圍之內。
(四)年初至2016年3月31日,本公司與冀東集團及其子公司累計發生日常經營性關聯交易金額為32,265.88萬元。
(五)本公司對冀東集團及其所屬子、分公司(不含冀東裝備、冀東混凝土公司),唐山冀東裝備工程股份有限公司及其所屬子、分公司,唐山冀東混凝土有限公司及其所屬子、分公司的關聯交易在各自預測總額范圍內可以根據實際情況調劑使用,具體交易金額及內容以本公司與上述關聯方簽訂的合同為準。
二、關聯人介紹和關聯關系
(一)唐山冀東裝備工程股份有限公司
1、基本情況:
法定代表人:張增光
注冊資本:22,700萬元
公司類型:股份有限公司(上市)
住 所:唐山曹妃甸區裝備制造產業園區
經營范圍:資本運營、運營管理;水泥機械設備及配件、普通機械設備及配件制造、銷售;成套設備銷售;普通貨運;經營本企業自產產品和技術的進出口業務和本企業所需的原輔材料、機械設備及零配件及技術的進口業務;機電設備研發、設計、安裝、維修及技術咨詢;計算機及輔助設備的銷售安裝及計算機系統服務;工程項目技術咨詢與工程建設項目管理;土建安裝工程施工;電氣設備銷售;礦山工程施工;冶金機械設備制造;裝卸搬運服務(國家限定或禁止的項目除外)(以上涉及行政許可項目限分支經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
2、截至2015年12月31日,該公司總資產223,809 萬元,歸屬于股東的凈資產為23,883 萬元,2015年度營業總收入為141,579萬元,歸屬于母公司的凈利潤為20,311 萬元(信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計)
3、與公司的關聯關系:該公司為冀東集團控股的子公司,符合《股票上市規則》10.1.3條第(二)項規定的情形。
4、履約能力分析:本次交易為公司及子公司向其及附屬企業采購設備備件及材料、接受工程維修勞務,以及本公司向其提供勞務、銷售產品、處置資產等。關聯方為依法存續并持續經營的獨立法人實體,主營水泥機械及備件的生產和銷售、水泥窯爐維修等,具有履約能力。
(二)河北省建筑材料工業設計研究院
1、基本情況:
法定代表人:陳鷹
注冊資本:11550.6萬人民幣
公司類型:全民所有制
住 所:石家莊市合作路159號
經營范圍:建材行業工程設計、建筑行業工程設計,建筑材料工程咨詢(以上憑資質證經營);承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目;對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員(以上范圍憑資質證經營);貨物和技術的進出口(國家禁止或限制經營的除外)。建筑材料、機械設備、裝飾材料、化工產品(以上法律、法規、國務院決定禁止或需前置審批的除外)的銷售;建材產品的技術開發、技術轉讓及技術服務;建材產品的檢測。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
2、截至2015年12月31日,該公司總資產45971萬元,凈資產為13132萬元,2015年度主營業收入為33398萬元,凈利潤為1.2萬元(經唐山華信會計師事務所有限公司審計)。
3、與公司的關聯關系:該公司為冀東集團的全資企業,符合《股票上市規則》10.1.3 條第(二)項規定的情形。
4、履約能力分析:本次交易為公司及其子公司向關聯方采購設備備件及材料、接受勞務,及本公司向其提供勞務。關聯方為依法存續并持續經營的獨立法人實體,主營建筑材料技術開發、建筑材料工程設計、機電設備的銷售等,具有履約能力。
(三)冀東日彰節能風機制造有限公司
1、基本情況:
法定代表人:王曉華
注冊資本:8400萬人民幣
公司類型:有限責任公司(法人獨資)
住 所:唐山市曹妃甸工業區
經營范圍:節能高效風機的研發、設計、維修、制造、銷售本公司產品以及安裝調試、技術咨詢、技術服務;機械零部件加工;鉚焊件加工、制造、銷售。(以上項目涉及資質的憑資質經營)
2、截至2015年12月31日,該公司總資產20749萬元,凈資產為6732萬元,2015年度主營業收入為2180萬元,利潤為905萬元(經唐山宏利會計師事務所有限責任公司審計)。
3、與公司的關聯關系:該公司為冀東集團的全資子公司,符合《股票上市規則》10.1.3 條第(二)項規定的情形。
4、履約能力分析:本次交易為公司及其子公司向其采購設備備件及材料、接受勞務,以及本公司向其提供勞務。關聯方為依法存續并持續經營的獨立法人實體,主營節能高效風機的研發、制造維修及零件加工等業務,具有履約能力。
(四)冀東發展集團有限責任公司(鑒于2015年度報告尚未公開披露,冀東集團財務數據截至2015年9月30日)
1、基本情況
法定代表人:張增光
注冊資本:123975萬元
公司類型:有限責任公司
住 所:唐山豐潤區林蔭路東側
經營范圍:通過控股、參股、兼并、租賃運營資本;熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材(木材、石灰除外)、黑色金屬材料及金屬礦產品、電子產品、化工產品(涉及行政許可項目除外)、化肥、石油焦、五金、交電、水泥機械設備、塑料及橡膠制品、石膏及其制品、食用農產品、鋼材、針紡織品批發、零售;貨物及技術進出口業務(國家限定或禁止的項目除外);普通貨運;對外承包工程:承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目、對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員;煤炭批發;裝備工程制造、安裝、調試技術咨詢;露天建筑用白云巖開采(限玉田,取得資質后方可開采);以下限分支經營:骨料、建材、砼結構構件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加劑、水泥助磨劑、澆注料及其他外加劑生產、銷售;新材料技術推廣服務。(以上各項涉及國家專項審批的未經批準不得經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
2、截至2015年9月30日,冀東集團總資產625.86億元,凈資產131.94億元;2015年19月營業總收入132.87億元,歸屬于母公司的凈利潤5.81億元(未經審計)。
3、與公司的關聯關系:該公司為公司的控股股東,符合《股票上市規則》10.1.3條第(一)項規定的情形。
4、履約能力分析:本次交易為公司及子公司向其及附屬企業采購設備備件及材料(主要為煤炭)、接受租賃、接受勞務及處置資產等,以及本公司向其銷售產品及材料及提供勞務。關聯方公司為依法存續并持續經營的獨立法人實體,主營水泥機械設備、石膏及其制品等批發與零售,對外承包工程、煤炭批發、裝備工程制造、安裝、調試技術咨詢等,擁有穩定的炭采購渠道,具有履約能力。
(五)冀東發展物流有限責任公司
1、基本情況
法定代表人:賈增軍
注冊資本:10000萬元
公司類型:有限責任公司(法人獨資)
住 所:唐山市曹妃甸工業區裝備制造園區
經營范圍:普通貨物運輸、倉儲;汽車租賃;銷售:建材(木材、石灰除外)、化工產品(危險品除外)、電子產品、通用及專用機械設備、礦山機械配件、汽車及零配件、鋼材、橡膠及塑料制品、黑色金屬礦產品、桶裝潤滑油、保溫防腐防水材料、環保設備、儀器儀表、五金產品、日用品、鐵粉、銅粉、白云石粉、螢石、煤炭、焦炭;貨物及技術進出口;國際、國內貨運代理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
2、截至2015年12月31日,該公司總資產21246萬元,凈資產為6147萬元,2015年年度主營業收入為16788萬元,凈利潤為2689萬元(經唐山宏利會計師事務所有限責任公司審計)。
3、與公司的關聯關系:該公司為冀東集團的全資子公司,符合《股票上市規則》10.1.3條第(二)項規定的情形。
4、履約能力分析:本次交易為本公司及子公司向其采購設備備件及材料,接運輸勞務、以及向其銷售產品及材料、提供物流服務(因各自的車輛使用性質的不同)、提供租賃(主要是租賃罐式砂石車)等。關聯方為依法存續并持續經營的獨立法人實體,自有運輸車輛,主營為物流運輸服務等,具有履約能力。
(六)唐山冀東發展燕東建設有限公司
1、基本情況
法定代表人:王術永
注冊資本:20000萬元
公司類型:其他有限責任公司
住 所:河北省唐山市豐潤區西楊家營村
經營范圍:房屋建筑工程施工總承包壹級,可承擔單項建筑合同額不超過企業注冊資本金5倍的下列房屋建筑工程的施工:40層及以下、各類跨度的房屋建筑工程;高度240米及以下的構筑物;建筑面積20萬平方米及以下的住宅小區或建筑群體。自需原料運輸(限冀BLC167,河北B.XR116,冀BM4527,河北B.XR119);鋼結構工程專業承包(壹級;詳見資質)(營運證有效期至2014年09月20日)(安全生產許可證有效期至2017年4月3日) ;市政公用工程施工總承包(叁級;詳見資質);電力工程施工總承包(叁級;詳見資質);機電設備安裝工程專業承包(叁級;詳見資質);建筑裝修裝飾工程專業承包(叁級;詳見資質);建筑防水工程專業承包 (叁級;詳見資質);承包境外工程和境內國際招標工程(限辦資質后方可開展經營活動);貨物進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
2、截至2015年12月31日,該公司總資產83114萬元,凈資產為24406萬元,2015年度主營業收入為20217萬元,凈利潤為6070萬元(經唐山宏利會計師事務所有限責任公司審計)。
3、與公司的關聯關系:該公司為冀東集團的控股子公司,符合《股票上市規則》10.1.3條第(二)項規定的情形。
4、履約能力分析:本次交易為本公司及子公司向其采購設備備件及材料,接受其勞務,以及向其銷售產品及材料和提供租賃等,關聯方主要業務為建筑工程的施工,具有履約能力。
(七)唐山冀東混凝土有限公司
注冊資本:199000萬元
公司類型:其他有限責任公司
住 所:唐山市豐潤區任各莊村東
經營范圍:預拌商品混凝土(專業承包二級)、砂漿生產銷售運輸(道路運輸經營許可證有效期至2016年6月3日);廠房及設備租賃,技術咨詢服務;砂石料購銷;通過控股、參股的資本運營方式對預拌混凝土、預拌砂漿、混凝土構件及制品、混凝土添加劑及相關建材產品、石料及混凝土用砂、運輸行業進行非金融性投資(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
2、截至2015年12月31日,該公司資產總額65.07億元,歸屬于母公司所有者權益合計16.46億元。2015年度實現主營業收入22.21億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤6.20億元(經唐山宏利會計師事務所有限責任公司審計)。
3、與公司的關聯關系:該公司為冀東集團的控股子公司,符合《股票上市規則》10.1.3 條第(二)項規定的情形。
4、履約能力分析:本次交易為公司及子公司向其及子公司銷售產品及材料(主要為水泥、礦粉及外加劑)、提供運輸勞務及采購設備備件及材料等,關聯方為依法存續并持續經營的獨立法人實體,主營混凝土的生產與銷售,具有履約能力。
(八)唐山冀東古冶礦業投資有限責任公司
1、法定代表人:孫文錦
注冊資本:10650萬元
公司類型:其他有限責任公司
住 所:唐山古冶區永盛路東205國道北
經營范圍:對國家允許采礦業的非金融性投資;企業管理咨詢;非金融性投資咨詢;機械零部件加工;電氣機械設備及器材、礦山專用設備、水泵修理;貨物裝卸;礦用設備租賃;煤矸石批發、零售
2、截至2015年12月31日,該公司總資產24183萬元,凈資產為10,458萬元,2015年度營業收入為1095萬元,凈利潤為1.48萬元(經唐山宏利會計師事務所有限責任公司審計)。
4、履約能力分析:本次交易為公司及其子公司向其采購采購設備備件及材料及提供勞務。關聯方為依法存續并持續經營的獨立法人實體,主營及附屬企業主營煤炭開采機械零部件加工等,具有履約能力。
(九)冀東發展集團河北礦山工程有限公司
1、法定代表人:陳鷹
注冊資本:2000萬元
公司類型:其他有限責任公司
住所:石家莊新華區合作路159號
經營范圍:爆破工程的設計與施工(四級)(有效期至2016年8月6日),礦山工程施工、土石方工程、地基與基礎工程的施工,工程測量服務,機電設備安裝,計算機軟硬件研發及銷售、工程技術研發及咨詢、礦石加工及銷售(希貴礦石除外)、地質勘查。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
2、截至2015年12月31日,該公司總資產3358萬元,凈資產為2517萬元,2015年度主營業收入為6822萬元,2015年度凈利潤為136萬元(經唐山華信會計師事務所有限公司審計)。
4、履約能力分析:本次交易為公司及其子公司接受勞務(主要為石灰石礦山爆破、開采等勞務費用)、銷售產品及材料。關聯方為依法存續并持續經營的獨立法人實體,主營爆破工程、土方工程施工等,具有履約能力。
(十)冀東發展集團國際貿易有限公司
1、法定代表人:呂磊
住 所:北京市通州區中關村科技園區通州園光機電一體化產業基地嘉創二路甲2號
經營范圍:貨物進出口、技術進出口、代理進出口;銷售建筑材料、金屬材料及礦石、鋼材、鐵粉、焦炭、燃料油、潤滑油、針紡織品、電子產品、化工產品(不含危險化學品)、五金交電、塑料及橡膠制品、機械設備、化肥、谷物、棉花、木材、玻璃、煤炭(不在北京地區開展實物煤的交易、儲運活動)、黃金制品;經濟貿易咨詢。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)。
2、截至2015年12月31日,該公司總23207萬元,凈資產為9647萬元,2015年度主營業收入為86996萬元,凈利潤為598萬元(經唐山華信會計師事務所有限公司審計)。
3、與公司的關聯關系:該公司為冀東集團全資子公司,符合《股票上市規則》10.1.3 條第(二)項規定的情形。
4、履約能力分析:本次交易為公司及其子公司向其銷售產品及材料(主要為水泥及礦粉)、提供勞務(運輸)及采購設備備件及材料。關聯方為依法存續并持續經營的獨立法人實體,主營貨物進出口等,具有履約能力。
(十一)華海風能發展有限公司
1、法定代表人:張增光
注冊資本:15000萬人民幣
公司類型:其他有限責任公司
住所:曹妃甸工業區裝備制造產業園區
經營范圍:風力發電設備制造、銷售、技術研發;工業節能技術;低速直驅技術的研發、設計及產品的制造、銷售、安裝調試;技術服務、咨詢、轉讓。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
2、截至2015年12月31日,該公司總29433萬元,凈資產為7874萬元,2015年度主營業收入為966萬元,凈利潤為7.1萬元(經唐山宏利會計師事務所有限責任公司審計)。
3、與公司的關聯關系:該公司為冀東集團控股子公司,符合《股票上市規則》10.1.3 條第(二)項規定的情形。
4、履約能力分析:本次交易為公司及其子公司向其采購直驅電機及主減速機系統,并向其提供勞務,關聯方為依法存續并持續經營的獨立法人實體,關聯方主營低速直驅技術的研發、設計及產品的制造、銷售、安裝調試,具有履約能力。
(十二)冀東住宅產業化科技發展有限公司
住所:唐山高新技術產業園區大慶道35號
經營范圍:住宅產業化技術推廣和轉讓;新型建筑材料研制、銷售、安裝、委托生產并提供技術支持和服務;技術咨詢業務;集成房屋銷售、安裝、租賃及工程承包;進出口業務;普通貨運(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
2、冀東住宅產業化科技發展有限公司成立于2016年2月23日,尚未開始經營,無業務。
4、履約能力分析:冀東住宅產業化科技發展有限公司擬在本公司市場區域內生產和推廣裝配式住宅,本次交易為公司及其子公司向其銷售水泥板材和提供勞務、出租本公司的場地。
上述關聯方與本公司以前年度的關聯交易中資信情況良好,對本公司支付的款項、銷售貨物及提供勞務不會形成壞帳。
三、關聯交易主要內容
(一)本公司向關聯公司采購、銷售、處置資產的定價政策以市場價或以市場價格為基礎的協議價。
公司接受勞務及提供勞務均為市場價。
公司接受租賃以市場價及政府指導價進行,或以政府指導價為參考經共同協商協議定價。
(二)具體關聯交易協議在實際采購或服務發生時具體簽署。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與關聯方的關聯交易能充分利用關聯方擁有的技術和渠道優勢為公司生產經營服務及提升本公司產品的市場占有率,實現優勢互補和資源合理配置,獲取更好效益。
日常關聯交易是在平等、互利的基礎上進行的,對公司財務狀況和經營成果不會產生重大影響,不存在損害公司利益的情形,不會影響公司的獨立性,公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事意見
1、擬發生的關聯交易為與公司日常生產經營相關的正常交易,符合公司和全體股東的利益,公司董事會在審議上述關聯交易預計事項前已經征求了我們的意見。
2、擬發生日常關聯交易是正常的商業行為,是在平等、互利的基礎上進行的,定價公允。
3、各項擬發生的關聯交易對公司獨立性沒有影響,公司業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴或者被其控制,不會對其他股東利益造成損害。
4、董事會在審議上述關聯交易時,關聯董事履行了回避表決義務,上述關聯交易的審議程序合法、合規。
我們認為,上述關聯交易定價合理,遵循了公平、公正、公開的原則,沒有損害公司和中小股東的利益,同意將上述議案提交股東大會審議。
二〇一六年四月十一日
證券代碼:000401 證券簡稱:冀東水泥 公告編號:2016016
唐山冀東水泥股份有限公司
對外擔保公告
一、擔保情況概述:
為滿足部分子公司及合營公司(以下簡稱“各公司”)2016年日常生產經營及項目建設的資金需求,公司擬為各公司提供融資擔保355,700萬元(貸款到期續貸使用的擔保額度為149,458萬元,到期貸款不再續貸而轉入循環使用的擔保額度為39,455萬元,新增融資擔保額度為166,787萬元),授權董事長在上述擔保額度內審批并簽署相關法律文件。
公司第七屆董事會第十六次會議審議通過《對外擔保的議案》(表決結果:8票同意 0票反對 0票棄權)。
截止2016年3月31日,公司對外(全部為子公司及合營公司鞍山冀東水泥有限責任公司)提供的擔保余額為372,132萬元(子公司無對外擔保),占最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產1,006,061萬元的36.99%,本次擔保占最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的35.36%。本次擔保事項尚需經公司股東大會審議通過。
具體擔保情況如下:
■
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人基本情況
■
2、被擔保人財務指標(截止2015年12月31日,經審計)
單位:萬元
■
說明:
1、冀東水泥黑龍江有限公司和米脂冀東水泥有限公司為擬建項目,需公司對其項目貸款提供融資擔保;其他公司所需的融資擔保均用于滿足生產經營過程中的流動資金融資需求。
2、鞍山冀東水泥有限責任公司由股東雙方按出資比例提供擔保,擔保公平、對等。
3、米脂冀東水泥有限公司、內蒙古伊東冀東水泥有限公司、奎山冀東水泥有限公司和冀東海天水泥聞喜有限責任公司的融資擔保由公司全額提供,其他股東按出資比例為公司提供股權質押反擔保或公司認可的其它方式擔保。
4、因公司對臨澧冀東水泥有限公司、冀東水泥鳳翔有限責任公司、唐山冀東水泥三友有限公司、沈陽冀東水泥有限公司和冀東水泥灤縣有限責任公司擁有絕對控制權,且公司負責上述企業具體生產經營活動,其融資擔保由公司全額提供。
5、截止2015年12月31日,上述被擔保公司中,有10家經審計的資產負債率超過70%,其中:重慶冀東水泥物流有限公司98.45%、冀東水泥黑龍江有限公司96.26%、冀東水泥重慶合川有限責任公司93.92%、冀東水泥璧山有限責任公司90.10%、內蒙古伊東冀東水泥有限公司84.40%、陽泉冀東水泥有限責任公司82.66%、唐山冀東水泥汽車運輸有限公司76.89%、承德冀東水泥有限責任公司75.84%、冀東水泥(煙臺)有限責任公司72.17%、沈陽冀東水泥有限公司70.99%。
三、擔保合同的主要內容
《擔保合同》尚未簽署,具體內容由公司及被擔保的公司與金融機構共同協商確定。
四、董事會意見:
董事會認為上述擔保是為了滿足各公司2016年項目建設及日常生產經營的融資需求,公司對上述公司的擔保不會對本公司產生不利影響,風險可控,沒有損害公司利益。
五、獨立董事意見:
1、公司為全資、控股及合營公司提供擔保是為其生產經營的需要,并采取了有效的風險防范措施,能控制風險,符合公司和全體股東利益,不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。
2、公司能夠認真貫徹執行有關規定,嚴格控制對外擔保風險;上述擔保事項符合證監發〔2003〕56號文和證監發〔2005〕120號文的規定等相關規定,決策程序合規、合法。
我們同意該議案,并根據上述規定同意定將《關于對外提供擔保的議案》提交股東大會進行審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2016年3月31日,公司對外(全部為子公司及合營公司)提供的擔保余額為372,132萬元(子公司無對外擔保),占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產1,006,061萬元的36.99%;除上述擔保外,公司無其他對外擔保,所有擔保均未出現逾期現象
七、其他說明
上述擔保在各金融機構均有效,在擔保總額范圍內,各子公司(包括但不限于所列子公司,及已設立和將來設立、收購的子公司)之間可以調劑使用。
授權董事長確定具體擔保金額、擔保方式、擔保范圍、擔保期限等,以本公司與金融機構簽訂的擔保合同為準。
上述擔保有效期自本次年度股東大會審議批準之日起至2016年度股東大會召開之日止。
八、備查文件
1、第七屆董事會第十六次會議決議。
2、獨立董事意見。
證券代碼:000401 證券簡稱:冀東水泥 公告編號:2016012
唐山冀東水泥股份有限公司
第七屆監事會第八次會議決議公告
唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱“本公司”或 “公司”)監事會于2016年3月28日以專人送達和電子郵件的方式向全體監事發出了關于召開公司第七屆監事會第八次會議的通知。會議于2016年4月9日在公司會議室召開。會議應到監事三名,實到監事三名,會議由監事會主席張志東先生召集并主持,會議對通知所列議案進行了審議。會議的召集、召開程序及出席會議的監事人數符合有關法律、法規、規章和公司《章程》規定。會議經表決形成如下決議:
一、審議并通過《公司2015年年度報告及摘要》
并發表如下意見:
經審核,監事會認為董事會編制和審議唐山冀東水泥股份有限公司2015年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
表決結果:三票同意 零票反對 零票棄權
二、審議并通過《公司2015年度監事會工作報告》
表決結果:三票同意 零票反對 零票棄權
三、審議通過《公司2015年度內部控制自我評價報告》
監事會認為,公司2015年度利潤分預案符合監管部門及公司《章程》的有關規定,對本次利潤分配預案無異議。同意將利潤分配預案提交公司2015年度股東大會審議。
表決結果:三票同意 零票反對 零票棄權
五、 審議并通過《公司2015年度財務決算報告》。
表決結果:三票同意 零票反對 零票棄權
六、審議并通過《關于公司資產減值準備的議案》
公司監事會認為:本次計提大額資產減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定,符合公司的實際情況,依據充分,計提后能夠公允客觀地反映了公司的資產狀況。董事會審議本次計提大額資產減值準備的決策程序合法合規。監事會同意本次計提資產減值準備事項。
表決結果:三票同意 零票反對 零票棄權
以上第一、二、四、五項議案尚需提交股東大會審議通過。
監事會
2016年4月11日
證券代碼:000401 證券簡稱:冀東水泥 公告編號:2016017
唐山冀東水泥股份有限公司對部分子
公司開展融資租賃業務提供融資擔保的公告
為滿足日常生產經營資金需求,同時進一步優化債務結構,公司下屬冀東水泥永吉有限責任公司、冀東水泥磐石有限責任公司、唐縣冀東水泥有限責任公司、淶水冀東水泥有限責任公司、臨澧冀東水泥有限公司(以下簡稱“部分子公司”)擬以其自有的生產機器設備等固定資產作為標的物,以售后回租方式進行融資租賃業務,融資金額不超過13億元,董事會同意公司上述子公司在2016年度開展融資租賃業務(售后回租模式),以盤活存量資產;同時,同意公司為其融資租賃事項提供擔保,不超過130,000萬元。
公司第七屆董事會第十六次會議審議通過《關于對部分子公司開展融資租賃業務提供融資擔保的議案》(表決結果:8票同意 0票反對 0票棄權)。
截止2016年3月31日,公司對外(全部為子公司及合營公司鞍山冀東水泥有限責任公司)提供的擔保余額為372,132萬元(子公司無對外擔保),占最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產1,006,061萬元的36.99%。
本次擔保金額為130,000萬元,占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的12.92%。本次擔保實施后,公司對外擔保金額未超過最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的50%,且本次擔保對象資產負債率均未超過70%,本次事項擔保無需提交公司股東大會審議。
融資租賃業務及擔保明細如下:
(下轉B43版)
拓展知識:
鞍山希貴燃氣灶維修
燃氣灶自動熄火,怎么辦?小妙招教給大家!
鞍山希貴燃氣灶維修
現在的灶具都是帶熄火保護的,你看灶頭上是不是有兩個針,一個是打電的,一個是感應火焰的,點火后你看火焰有沒有充分燒到感應火焰的針,燒不到的話可以手動調節下面的風門,燒到還是站不住火也許是感應針故障,如果是離子保護式也可能是脈沖控制器壞了,復雜的原因還得專業維修人員上門鞍山希貴燃氣灶維修
其實這個就是火孔被堵塞了,火苗燃燒不到熱電偶導致的熄火,下一篇:奧迪 碳罐 故障
- 寧波市燃氣灶維修(寧波萬家樂燃氣灶維修)12-04
- 1電視頻道沒了怎么恢復(快速解決方法)
- 2海信42k11p怎么折開(海信42K11P:全方位展示超清畫質)
- 3Fardior燃氣灶售后維修電話號碼查詢(Fardior燃氣灶售后維修電話查詢)
- 4艾木歐防盜門沒電打不開怎么辦(艾木歐防盜門沒電無法啟動?解決方法總結)
- 5ENS指紋鎖售后熱線(ENS指紋鎖售后熱線-專業解決您的問題)
- 6打電話顯示關機是什么原因(如何解決手機無法接通問題)。
- 7v500hk1 cs5故障維修(v500hk1 cs5故障維修指南)
- 8創維液晶電視的遙控器怎么調試(創維電視遙控器調試指南)
- 9林內空氣能售后服務官網熱線(林內空氣能售后服務官網熱線)
- 10朝友精工保險柜24小時售后電話(朝友精工保險柜24小時售后電話 - 完善24小時保
-
貼片代碼怎么看(深入解讀貼片代碼:洞悉世界編碼秘密)
2025-06-07
-
怎么拆彩電顯像管管座(拆解彩電顯像管管座技巧——30字以內)
2025-06-07
-
壁掛爐一天多少方氣(壁掛爐每天消耗幾方氣能?)
2025-06-07
-
海歌壁掛爐官網(海歌壁掛爐:讓溫暖環繞你)
2025-06-07
-
德能空氣能故障代碼e5(空調故障代碼E5的原因與解決方法)
2025-06-07


