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      發(fā)布日期:2023-01-31 11:42:39 瀏覽:
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      前沿拓展:


      開(kāi)工第一天,被“抱團(tuán)”的白馬股們有點(diǎn)慘:A股跌完,港股跌,港股跌完,美股跌。

      2月18日,A股的“抱團(tuán)”白馬股也遭遇大跌,美的集團(tuán)大跌超8%、海康威視大跌超7%、貴州茅臺(tái)罕見(jiàn)大跌5%。港股的核心資產(chǎn)也崩了,阿里巴巴跌超2%,美團(tuán)、快手跌超5%,海底撈、高瓴資本的第二大重倉(cāng)股百濟(jì)神州跌幅均超過(guò)9%。緊接著,美股三大指數(shù)集體收跌,道指跌0.38%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.44%,納指跌0.72%。中概股多數(shù)下跌,斗魚(yú)跌超7%,蔚來(lái)、小鵬汽車(chē)跌超5%,拼多多、百度跌超3%。

      增產(chǎn)傳言打壓,原油市場(chǎng)也撐不住了?WTI原油期貨收跌1.01%,報(bào)60.52美元/桶;布倫特原油期貨收跌0.64%,報(bào)63.93美元/桶。天然氣期貨日內(nèi)大跌逾4%,現(xiàn)報(bào)3.09美元/百萬(wàn)英熱。

      上期所原油期貨主力合約夜盤(pán)收跌1.45%,報(bào)393.7元人民幣/桶。

      春節(jié)前后的央行公開(kāi)市場(chǎng)操作情況總會(huì)受到市場(chǎng)高度關(guān)注。2月18日,央行罕見(jiàn)實(shí)現(xiàn)凈回籠2600億元。資金利率上行,債市承壓。分析人士認(rèn)為,考慮到央行近期操作情況以及節(jié)后仍有大量資金到期,資金面波動(dòng)料繼續(xù)。央行通過(guò)官媒發(fā)文稱(chēng),當(dāng)前已不應(yīng)過(guò)度關(guān)注央行操作數(shù)量,否則可能對(duì)貨幣政策取向產(chǎn)生誤解,重點(diǎn)關(guān)注的應(yīng)當(dāng)是央行公開(kāi)市場(chǎng)操作利率、MLF利率等政策利率指標(biāo),以及市場(chǎng)基準(zhǔn)利率在一段時(shí)間內(nèi)的運(yùn)行情況。

      據(jù)多家美國(guó)媒體報(bào)道,美國(guó)的得克薩斯州近日遭遇強(qiáng)烈寒潮襲擊,一些地方的溫度甚至創(chuàng)下了數(shù)十年的新低。得州本地媒體的報(bào)道則顯示,雖然美國(guó)許多遭遇寒潮的地方都出現(xiàn)了電力吃緊的情況,但得州的問(wèn)題卻比其他地方那種持續(xù)大約1小時(shí)左右的“輪流停電”要更為嚴(yán)重——由于該州的電網(wǎng)系統(tǒng)沒(méi)有考慮到寒冬天氣的影響,導(dǎo)致其供電設(shè)備在這種天氣條件下被直接凍壞了。受歷史上得州分裂主義的影響,該州的電網(wǎng)是獨(dú)立于覆蓋美國(guó)全國(guó)許多地方的聯(lián)邦電網(wǎng)體系的,于是,美國(guó)聯(lián)邦電網(wǎng)系統(tǒng)采取的許多應(yīng)對(duì)寒冬天氣的標(biāo)準(zhǔn)和措施,也未能被得州自己的電網(wǎng)系統(tǒng)采用。根據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w的報(bào)道,得州科羅拉多市的市長(zhǎng)蒂姆·博伊德(Tim Boyd)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二早上發(fā)布的一則網(wǎng)貼中寫(xiě)道:“我們不欠你和你的家庭什么,當(dāng)?shù)卣呢?zé)任不是在這種困難的時(shí)候給你們提供幫助!生存還是死亡是你們自己的選擇!政府和電力供應(yīng)商以及其他服務(wù)供應(yīng)商并不欠你們什么!”

      長(zhǎng)假歸來(lái),國(guó)內(nèi)牛年首個(gè)交易日A股市場(chǎng)高開(kāi)低走,商品期市則“漲聲一片”,有色、黑色及能化板塊普遍走強(qiáng),其中,苯乙烯、乙二醇、短纖漲停,原油、鐵礦石大漲逾7%,雙焦、銅、鋅、錫等多品種強(qiáng)勢(shì)收漲。

      中國(guó)期貨市場(chǎng)資產(chǎn)即將破萬(wàn)億,成交創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)期貨市場(chǎng)高速發(fā)展,成交量61.53億手創(chuàng)歷史新高,連續(xù)兩年大幅增長(zhǎng)。此外,中國(guó)4家期貨交易所全球排名穩(wěn)中有升;在各品種全球成交量排名中,農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼,包攬前10名。中國(guó)期市進(jìn)入高速增長(zhǎng)期,企業(yè)和機(jī)構(gòu)的高度增長(zhǎng),創(chuàng)新業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展以及資金增發(fā)流向,將成為主要推動(dòng)力!

      春節(jié)假日期間,海外市場(chǎng)總體表現(xiàn)偏樂(lè)觀,全球流動(dòng)性充裕,美國(guó)會(huì)兩院順利通過(guò)2021年財(cái)年財(cái)政預(yù)算決議,同時(shí)拜登提出的1.9萬(wàn)億美元的財(cái)政刺激法案有望最快在2月底或3月初落地,美聯(lián)儲(chǔ)將維持長(zhǎng)一些的寬松。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),社融增量高于預(yù)期,原油價(jià)格走高助推市場(chǎng)通脹預(yù)期升溫。疫情防控上,國(guó)內(nèi)外形勢(shì)持續(xù)改善,新增確診病例數(shù)快速下降,新增死亡病例數(shù)也見(jiàn)頂回落,經(jīng)濟(jì)從疫情中恢復(fù)的節(jié)奏沒(méi)有改變,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)格起到支撐作用。

      就股市來(lái)看,節(jié)后第一個(gè)交易日主板和創(chuàng)業(yè)板均呈現(xiàn)高開(kāi)低走態(tài)勢(shì),深成指和創(chuàng)業(yè)板指出現(xiàn)一定幅度下跌。值得注意的是,股市的市場(chǎng)風(fēng)格差異相當(dāng)顯著。指數(shù)方面,在中證500指數(shù)呈現(xiàn)一定幅度上漲,上證50和滬深300均下跌。個(gè)股賺錢(qián)效應(yīng)表現(xiàn)較好,但節(jié)前強(qiáng)勢(shì)的“抱團(tuán)”白馬股遭遇重挫。

      “股指單邊高開(kāi)低走的主要原因在于市場(chǎng)預(yù)期節(jié)后流動(dòng)性收縮。2月18日,央行等量對(duì)沖MLF操作,但同時(shí)減量對(duì)沖逆回購(gòu)到期,資金面如預(yù)期維持緊平衡給股指一定壓力。”浙商期貨股指期貨高級(jí)分析師金輝表示。

      對(duì)于后市,金輝認(rèn)為,當(dāng)前企業(yè)盈利對(duì)指數(shù)有支撐,但流動(dòng)性依舊存收緊預(yù)期,因此指數(shù)上方壓力增大。后續(xù)IF與IH強(qiáng)于IC依舊是大概率事件。

      有色金屬價(jià)格全線上揚(yáng),銅價(jià)跳漲至十年高點(diǎn)

      昨日,有色金屬板塊強(qiáng)勢(shì)上漲,截至收盤(pán),滬銅與滬錫主力漲幅超過(guò)5%,滬鋅與滬鋁主力漲幅超4%。

      春節(jié)假期期間,海外市場(chǎng)有色金屬已開(kāi)啟新一波上漲。東證衍生品研究院資深有色金屬分析師曹洋向期貨日?qǐng)?bào)記者表示,有色板塊最重要的驅(qū)動(dòng)仍在于宏觀預(yù)期,核心是通脹預(yù)期顯著抬升,底層邏輯在于政策刺激與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

      據(jù)他介紹,市場(chǎng)對(duì)拜登紓困計(jì)劃的推出更加樂(lè)觀,且美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示,一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)縮減資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi),海外貨幣與財(cái)政刺激的邊際依然較強(qiáng),在疫情逐步得到控制的背景下,政策加持無(wú)疑令市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇更加樂(lè)觀,這是通脹抬升預(yù)期的基礎(chǔ)。從基本面角度看,曹洋表示,多數(shù)有色金屬短期供需短缺的問(wèn)題依然沒(méi)有解決,節(jié)后在低庫(kù)存水平之上將繼續(xù)去庫(kù),部分金屬已出現(xiàn)逼倉(cāng)預(yù)期,例如錫在LME市場(chǎng)的表現(xiàn)。

      就銅而言,他介紹,短期精銅供給恢復(fù)節(jié)奏受到缺礦的抑制,智利惡劣天氣對(duì)國(guó)內(nèi)精銅進(jìn)口形成阻礙,節(jié)后下游新一輪補(bǔ)庫(kù)預(yù)期將逐步釋放。曹洋認(rèn)為,國(guó)內(nèi)季節(jié)性累庫(kù)將逐步轉(zhuǎn)為節(jié)后去庫(kù),現(xiàn)貨偏緊預(yù)期將繼續(xù)對(duì)銅價(jià)及結(jié)構(gòu)形成支撐。海外市場(chǎng)需求的復(fù)蘇才剛剛開(kāi)始,后續(xù)仍有較大的修復(fù)空間,從而推動(dòng)海外庫(kù)存去化。宏觀與微觀雙驅(qū)動(dòng)的邏輯仍在,銅價(jià)將繼續(xù)振蕩上漲。

      “值得注意的是,美元最近走勢(shì)較強(qiáng),銅價(jià)一定程度受制于美元反彈。與此同時(shí),人民幣匯率階段貶值,滬倫比價(jià)有上修壓力。這一輪上漲,滬銅走勢(shì)或強(qiáng)于倫銅。”曹洋提到。對(duì)于銅價(jià)走勢(shì)展望,他認(rèn)為決定趨勢(shì)的仍然是宏觀因素,雖然銅價(jià)有泡沫化傾向,但短期的問(wèn)題在于刺破泡沫的關(guān)鍵因素還未出現(xiàn),因此,預(yù)計(jì)上半年依舊延續(xù)上行趨勢(shì)。

      品種價(jià)格重心上移,能化工板塊強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)

      美國(guó)受空前寒潮影響,國(guó)際原油集體上漲,同時(shí)全球疫情好轉(zhuǎn),世衛(wèi)組織表示新冠病例新增確診連續(xù)第五周下降,國(guó)內(nèi)方面春節(jié)檔票房火爆,利好商品。受此提振,節(jié)后首日化工板塊強(qiáng)勢(shì)上漲。

      據(jù)東海研究所高級(jí)能化分析師李婉瑩介紹,節(jié)假日期間,受到地緣政治以及美國(guó)惡劣天氣的影響,國(guó)際油價(jià)上行,目前布倫特油價(jià)站穩(wěn)65美元/桶。節(jié)后首個(gè)交易日,上海原油期貨主力跟漲近7%。對(duì)于后市,暴雪對(duì)美原油市場(chǎng)仍存短期影響。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道,美國(guó)得克薩斯州寒冷天氣導(dǎo)致油井結(jié)凍和煉油廠停工,天然氣和原油管道也因結(jié)凍而限制了運(yùn)營(yíng)。

      “值得注意的是,冷凍氣候不僅導(dǎo)致每天100萬(wàn)—200萬(wàn)桶的原油生產(chǎn)陷入了停頓,日產(chǎn)能超過(guò)300萬(wàn)桶的得克薩斯州海灣沿岸煉油廠也受到影響。據(jù)悉,美油生產(chǎn)或在22日之后恢復(fù)正常。”李婉瑩提到。另外,市場(chǎng)利好集中釋放后,油價(jià)進(jìn)一步上行的動(dòng)力將取決于供應(yīng)端變化,因此需要密切關(guān)注3月初的OPEC會(huì)議,目前已有市場(chǎng)傳言在當(dāng)前的原油價(jià)格背景下OPEC或宣布增產(chǎn)。考慮到內(nèi)盤(pán)長(zhǎng)期以來(lái)處于低估狀態(tài),預(yù)計(jì)上海原油期貨價(jià)格在短期內(nèi)將延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。

      成品油方面,昨日瀝青與燃料油均上漲約5%。李婉瑩認(rèn)為,來(lái)自原油的成本推動(dòng)較好地反映在了當(dāng)前的成品油品種上。基本面來(lái)看,船燃市場(chǎng)實(shí)際產(chǎn)銷(xiāo)較為清淡,隆眾資訊顯示,當(dāng)前船用油市場(chǎng)商家在未來(lái)幾日將陸續(xù)復(fù)工。受到油價(jià)上行的提振,預(yù)計(jì)首個(gè)工作日上下游謹(jǐn)慎詢(xún)單居多,低價(jià)惜售心態(tài)明顯。瀝青方面,截至2月16日企業(yè)綜合開(kāi)工率為37.5%,較節(jié)前無(wú)明顯變化;伴隨成本上移利潤(rùn)偏低以及季節(jié)性因素,檢修涉及產(chǎn)能占比30%。短期來(lái)看,成品油受油價(jià)影響預(yù)計(jì)將偏強(qiáng)運(yùn)行,中長(zhǎng)期相對(duì)看好瀝青走勢(shì)。

      聚酯板塊,中短纖和乙二醇昨日相繼漲停。浙商期貨聚酯研究員朱立航表示,除了春節(jié)期間國(guó)際原油價(jià)格大漲帶來(lái)的成本端驅(qū)動(dòng),自身的供需面向好也是價(jià)格大漲的主要原因。就乙二醇而言,朱立航介紹,受到冬季風(fēng)暴影響,美國(guó)大量乙二醇裝置被迫停車(chē),影響日產(chǎn)能在300萬(wàn)噸以上,目前西北歐和國(guó)內(nèi)價(jià)差仍然較大,預(yù)計(jì)進(jìn)口量偏少的情況將維持到4、5月份。且春節(jié)以后下游聚酯復(fù)工預(yù)期好于往年,乙二醇走勢(shì)仍將偏強(qiáng)。而短纖的低庫(kù)存對(duì)價(jià)格支撐較強(qiáng),且下游織造企業(yè)訂單排產(chǎn)較多,后續(xù)需求持續(xù)看好。但目前PF2105合約的盤(pán)面利潤(rùn)已經(jīng)接近1500元/噸高位,超過(guò)歷史上短纖現(xiàn)貨利潤(rùn)的最高值,追高仍需謹(jǐn)慎。

      聚烯烴板塊,牛年首個(gè)交易日L2105合約收漲640元/噸至8585元/噸,漲幅達(dá)8.06%,PP2105合約收漲588元/噸至8705元/噸,漲幅達(dá)7.03%,均創(chuàng)近兩年來(lái)新高。浙商期貨烯烴研究員溫珍垠認(rèn)為,這主要還是受外盤(pán)帶動(dòng)。

      據(jù)了解,春節(jié)假日期間,受極端天氣影響,外盤(pán)原油及聚烯烴價(jià)格大幅走強(qiáng)。美國(guó)得州和路易斯安那海岸陷入嚴(yán)寒,導(dǎo)致工廠關(guān)閉、設(shè)備故障、火炬,其中包括臺(tái)塑(276萬(wàn)噸乙烯)、LyondellBasell、ExxonMobil Baytown等,進(jìn)一步加劇北美原本就已緊張的供應(yīng)局面。此外,假日期間日本福島海岸發(fā)生7.3級(jí)地震,導(dǎo)致日本東北部十幾家燃煤和燃?xì)獍l(fā)電廠關(guān)閉。地震后,ENEOS在仙臺(tái)也關(guān)閉了為14.5萬(wàn)桶/天的煉油廠,三井公司確認(rèn)關(guān)閉千葉裂解裝置,年產(chǎn)乙烯61.2萬(wàn)噸,丙烯33萬(wàn)噸。

      “外盤(pán)裝置因不可抗力導(dǎo)致的停產(chǎn)進(jìn)一步加劇了全球聚烯烴供應(yīng)緊張的局面,外盤(pán)價(jià)格持續(xù)走高。”溫珍垠表示,除外盤(pán)影響外,國(guó)內(nèi)聚烯烴本身基本面也具備一定的上漲基礎(chǔ)。一方面新增產(chǎn)能短期較難落地,供應(yīng)增量有限,同時(shí)上游庫(kù)存持續(xù)處在低位運(yùn)行,供應(yīng)壓力一般;另一方面,伴隨國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,塑料制品下游需求維持旺盛,產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存整體不高。對(duì)于后市,溫珍垠預(yù)計(jì)海外裝置在1—2周內(nèi)仍較難恢復(fù)正常運(yùn)行,美盤(pán)價(jià)格或維持強(qiáng)勢(shì),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大概率延續(xù)復(fù)蘇趨勢(shì),需求端有望得到支撐,隨著下游企業(yè)在元宵節(jié)前后陸續(xù)復(fù)產(chǎn)復(fù)工,需求或進(jìn)一步走強(qiáng),國(guó)內(nèi)聚烯烴價(jià)格有進(jìn)一步上漲空間。

      黑色系表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)

      昨日,黑色系板塊也均出現(xiàn)大幅上漲,螺紋、熱卷主力合約漲幅超過(guò)3%,原料端鐵礦石、焦炭漲幅均超過(guò)5%。

      南華期貨金屬分析師王澤勇認(rèn)為,節(jié)假期間焦炭現(xiàn)貨持穩(wěn),焦企高利潤(rùn)下開(kāi)工正常,假期發(fā)運(yùn)受到影響庫(kù)存有小幅累積。鋼廠估算利潤(rùn)已經(jīng)大幅虧損,生產(chǎn)積極性偏弱,有意控制到貨量以及運(yùn)輸問(wèn)題影響下庫(kù)存下滑。目前焦炭缺口仍在,供需保持小幅偏緊。產(chǎn)能逐步釋放下2月焦炭產(chǎn)量仍將出現(xiàn)增加,供需缺口邊際收窄。2月是供需相對(duì)較好的時(shí)候,3月焦企產(chǎn)能凈淘汰,同時(shí)節(jié)后鐵水產(chǎn)量逐步回升,供需缺口仍能保持。在當(dāng)前現(xiàn)貨保持堅(jiān)挺的情況下,盤(pán)面有修復(fù)貼水的必要。但中長(zhǎng)期看,焦炭產(chǎn)能持續(xù)投放,粗鋼產(chǎn)量同比持平,焦炭供需將逐步走向過(guò)剩,可等待機(jī)會(huì)逢高建倉(cāng)2109合約空單。

      就鐵礦而言,王澤勇表示,供應(yīng)方面,節(jié)前澳洲受颶風(fēng)天氣影響,巴西港口受雨季及泊位檢修影響,發(fā)運(yùn)均呈現(xiàn)大幅回落態(tài)勢(shì)。春節(jié)期間外礦發(fā)運(yùn)下降影響到港量,但因?yàn)榧倨谝蛩兀搹S基本停止補(bǔ)庫(kù),疏港量也出現(xiàn)大幅下滑,節(jié)后鋼廠正式開(kāi)工后,港口庫(kù)存有進(jìn)一步降低的可能。

      王澤勇表示,春節(jié)期間部分高爐復(fù)產(chǎn),主要集中在河北地區(qū),其他地區(qū)生產(chǎn)基本持穩(wěn)。海外生鐵產(chǎn)量持續(xù)回升,高爐生產(chǎn)仍有恢復(fù)空間,鐵礦石需求將維持穩(wěn)中有增趨勢(shì)。“由于今年返鄉(xiāng)民工大幅減少,預(yù)計(jì)節(jié)后工地開(kāi)工情況較為樂(lè)觀,鋼材需求情況較好,將提升鐵礦需求。節(jié)后礦價(jià)在供應(yīng)減量和需求的雙重作用下,價(jià)格或偏強(qiáng)運(yùn)行。”王澤勇說(shuō)。

      農(nóng)產(chǎn)品牛年開(kāi)門(mén)紅

      農(nóng)產(chǎn)品方面,油脂油料板塊題材變化不大,美豆振蕩運(yùn)行,馬棕櫚油、美豆油價(jià)格在原油的帶動(dòng)下走高。國(guó)內(nèi)三大油脂開(kāi)盤(pán)跟隨外盤(pán)漲勢(shì),均錄得3%左右漲幅。在油脂強(qiáng)勢(shì)背景下粕類(lèi)表現(xiàn)相對(duì)較弱,豆粕微漲0.17%。

      據(jù)光大期貨農(nóng)產(chǎn)品分析師王娜介紹,南美降水較好,產(chǎn)量基本無(wú)憂,隨著行業(yè)開(kāi)工,市場(chǎng)進(jìn)入年后補(bǔ)庫(kù)、學(xué)校等集團(tuán)集中采買(mǎi)階段,接下來(lái)重點(diǎn)關(guān)注走貨量變化,預(yù)計(jì)油強(qiáng)粕弱的格局還會(huì)繼續(xù)。春節(jié)期間美玉米先跌后漲,國(guó)內(nèi)農(nóng)歷小年后,玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)提前休市。受商品整體上漲氛圍影響,內(nèi)盤(pán)玉米主力2105合約上漲1.98%。節(jié)后豬肉需求轉(zhuǎn)弱,飼料需求也將進(jìn)入淡季,預(yù)計(jì)玉米價(jià)格面臨調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)產(chǎn)大豆方面,豆一2105合約上漲0.89%,上游基本處于停工狀態(tài),下游主要消耗前期備貨庫(kù)存,預(yù)計(jì)節(jié)后仍將維持節(jié)前偏緊的供需格局。但隨著時(shí)間推移,天氣轉(zhuǎn)暖,消費(fèi)走低,供需格局會(huì)逐漸邊際改善,需關(guān)注下游提貨態(tài)度以及儲(chǔ)是否會(huì)有后續(xù)收儲(chǔ)、輪儲(chǔ)動(dòng)作。

      養(yǎng)殖板塊,雞蛋2105合約大漲3.07%。王娜表示,春節(jié)長(zhǎng)假期間,雞蛋現(xiàn)貨市場(chǎng)總體較穩(wěn)定,因“就地過(guò)年”,現(xiàn)貨端節(jié)前未出現(xiàn)大幅上漲情況,春節(jié)期間現(xiàn)貨價(jià)格也未出現(xiàn)大幅下跌的行情,后市重點(diǎn)關(guān)注節(jié)后需求。生豬方面,進(jìn)入2月份生豬現(xiàn)貨價(jià)格逐漸走低,王娜認(rèn)為,主要原因一是東北地區(qū)春節(jié)前散戶(hù)手里的大體重豬節(jié)后集中出欄;二是節(jié)后屠宰量整體低位;三是非瘟疫情導(dǎo)致低體重豬拋售嚴(yán)重。

      春節(jié)過(guò)后,是中小養(yǎng)殖戶(hù)補(bǔ)欄高峰期,王娜預(yù)計(jì)春節(jié)后仔豬價(jià)格或持續(xù)上漲。生豬期貨2109合約上漲1.26%收復(fù)27000元/噸大關(guān),2111、2201合約漲幅均超2.3%,顯示市場(chǎng)對(duì)于后市生豬存欄的擔(dān)憂。未來(lái)要重點(diǎn)關(guān)注非瘟疫情的發(fā)展,如果疫情得不到有效控制,預(yù)計(jì)生豬期貨還會(huì)繼續(xù)振蕩走高。

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