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前沿拓展：

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2022026

債券代碼：124017 債券簡稱：TCL定轉(zhuǎn)2

TCL科技集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

本次回售不具有強(qiáng)制性。

債券代碼：124017

債券簡稱：TCL定轉(zhuǎn)2

回售價(jià)格：100.038元/張（含息稅）

回售條件滿足日：2022年4月18日

回售申報(bào)期：2022年4月19日至2022年4月26日

TCL科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的股票自2022年3月4日至2022年4月18日收盤價(jià)連續(xù)30個(gè)交易日低于當(dāng)期“TCL定轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%，根據(jù)公司與特定對象簽署的《非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之認(rèn)購協(xié)議》以及《TCL科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（修訂稿）》的方案，“TCL定轉(zhuǎn)2”有條件回售條款生效。

公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《TCL科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將“TCL定轉(zhuǎn)2”回售有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、“TCL定轉(zhuǎn)2”回售條款概述

“TCL定轉(zhuǎn)2”的有條件回售條款具體內(nèi)容如下：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券鎖定期結(jié)束后，如公司股票連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)格均低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%，則可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)行使提前回售權(quán)，將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券的全部或部分以面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的金額回售給上市公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)30個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)。

二、“TCL定轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)調(diào)整情況

根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)決議公告，2020年年度利潤分配方案的具體內(nèi)容為：以2021年3月10日可參與利潤分配的股本13,546,581,599股為基數(shù)（總股本14,030,788,362股減去公司回購專用證券賬戶不參與利潤分配的股份484,206,763股），向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.2元（含稅）。

根據(jù)上述權(quán)益分派方案，公司調(diào)整“TCL定轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)為7.88元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年5月19日生效。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號：2021051）。

三、“TCL定轉(zhuǎn)2”本次回售原因及方案

（一）有條件回售條款生效的原因

根據(jù)公司與特定對象簽署的《非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之認(rèn)購協(xié)議》以及《TCL科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（修訂稿）》的方案，自2022年3月4日至2022年4月18日，公司股票收盤價(jià)連續(xù)30個(gè)交易日低于當(dāng)期“TCL定轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格（7.88元/股）的70%，首次滿足“TCL定轉(zhuǎn)2”有條件回售條款的約定，“TCL定轉(zhuǎn)2”有條件回售條款生效，持有人可行使回售權(quán)一次。

（二）回售價(jià)格

根據(jù)公司與特定對象簽署的《非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之認(rèn)購協(xié)議》以及《TCL科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（修訂稿）》的方案，本次回售價(jià)格為“TCL定轉(zhuǎn)2”票面金額加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）

IA=1000.1%140/365=0.038元/張

本次“TCL定轉(zhuǎn)2”回售價(jià)格為100.038元/張（含息稅）

根據(jù)相關(guān)稅收法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定：

1、對于持有“TCL定轉(zhuǎn)2”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅公司按20%的稅率代扣代繳，回售實(shí)際所得為100.030元/張；

2、對于持有“TCL定轉(zhuǎn)2”的合格境外投資者（QFII和RQFII），根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財(cái)稅2021[34]號）等規(guī)定，免征所得稅，回售實(shí)際所得為100.038元/張；

3、對于持有“TCL定轉(zhuǎn)2”的其他債券持有者應(yīng)自行繳納所得稅，公司不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際所得為100.038元/張，自行繳納債券利息所得稅。

（三）回售權(quán)利

“TCL定轉(zhuǎn)2”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“TCL定轉(zhuǎn)2”。“TCL定轉(zhuǎn)2”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

四、回售程序和付款方式

（一）回售事項(xiàng)的公告期

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)在滿足可轉(zhuǎn)換公司債券回售條件的次一交易日開市前披露回售公告，此后每五個(gè)交易日至少發(fā)布一次回售提示性公告，并在回售期結(jié)束后公告回售結(jié)果及其影響。

（二）回售事項(xiàng)的申報(bào)期

行使回售權(quán)的“TCL定轉(zhuǎn)2”持有人應(yīng)在2022年4月19日至2022年4月26日的回售申報(bào)期內(nèi)按照相關(guān)要求向公司進(jìn)行申報(bào)。

回售申請一經(jīng)發(fā)出，不能撤銷。債券持有人在回售申報(bào)期內(nèi)未發(fā)送回售申請，視為對本次回售權(quán)的無條件放棄。如已申請回售的可轉(zhuǎn)換公司債券存在司法凍結(jié)、質(zhì)押或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申請業(yè)務(wù)將作為無效處理，公司已支付回售款項(xiàng)的，債券持有人應(yīng)將該等款項(xiàng)加算同期人民銀行活期存款利息返還給公司，在公司收到債券持有人返還的款項(xiàng)后，該債券持有人繼續(xù)持有“TCL定轉(zhuǎn)2”并享有其所對應(yīng)的權(quán)利義務(wù)。

（三）付款方式

公司將按前述規(guī)定的回售價(jià)格回售“TCL定轉(zhuǎn)2”，公司將通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式，在回售期結(jié)束后五個(gè)交易日內(nèi)向原債券持有人支付回售款項(xiàng)，具體以回售申請人到賬時(shí)間為準(zhǔn)。回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對公司的影響。

五、聯(lián)系咨詢

主承銷券商：中信證券股份有限公司

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈

聯(lián)系部門：中信證券股票資本市場部

電話：075523835239

發(fā)行人：TCL科技集團(tuán)股份有限公司

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)中山園路1001號TCL科學(xué)園國際E城G1棟10樓

聯(lián)系部門：公司董事會(huì)辦公室

電話：075533311668

郵箱：ir@tcl.com

六、備查文件

1、公司關(guān)于實(shí)施“TCL定轉(zhuǎn)2”回售的申請；

2、中信證券股份有限公司關(guān)于TCL科技集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券回售有關(guān)事項(xiàng)的核查意見；

3、北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于TCL科技集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券回售之法律意見書。

特此公告。

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月18日

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