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證券代碼：002872 證券簡稱：天圣制藥 公告編號：2018029

天圣制藥集團股份有限公司關于向銀行申請綜合授信及借款的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天圣制藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召開的第四屆董事會第十三次、第四屆監事會第八次會議審議通過了公司《關于向銀行申請綜合授信及借款的議案》，同意公司及子公司向銀行及其他金融機構申請授信，授信額度不超過人民幣18億元；同意重慶長龍實業（集團）有限公司、重慶速動商貿有限公司、劉群等關聯方為公司及子公司的授信提供擔保，關聯董事劉爽、劉維、李洪已回避表決。該議案尚需提交公司 2017年度股東大會審議通過，自股東大會審批通過之日起一年內有效。現將情況公告如下：

一、向銀行申請綜合授信及擔保情況

天圣制藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）為擴大生產經營規模，滿足公司日常經營和流動資金周轉需要，公司及子公司擬向銀行及其他金融機構申請授信，預計總的授信額度不超過人民幣18億元。公司及子公司將在取得銀行及其他金融機構的授信后，在各授信機構辦理以下業務，包括但不限于貸款、信用證、承兌匯票等。以上授信額度不等于公司的實際用款金額，實際用款金額應在授信額度內以銀行及其他金融機構與公司實際發生的融資金額為準。在上述總的授信額度內，公司及子公司將根據實際資金需要進行授信申請。截至本公告日，公司及子公司擬向以下銀行申請授信：

1、公司擬向招商銀行股份有限公司長壽支行申請授信6,500萬元

以子公司天圣制藥集團北京天泰慧智醫藥科技有限公司位于通州區馬駒橋鎮金橋科技產業基地（京通國用（2012出）第00126號）作為抵押。

2、子公司重慶長圣醫藥有限公司擬向招商銀行股份有限公司長壽支行申請授信950萬元

以子公司重慶長圣醫藥有限公司位于渝北區雙鳳橋街道長凱路532號1號廠房（房地產權證：201房地證2014字第045154號)、位于渝北區雙鳳橋街道長凱路532號2號廠房（房地產權證：201房地證2014字第045135號）、位于渝北區雙鳳橋街道長凱路532號換班房（房地產權證：201房地證2014字第045150號）、位于渝北區雙鳳橋街道長凱路532號辦公樓（房地產權證：201房地證2014字第045146號）作為抵押。

3、公司擬向重慶農村商業銀行股份有限公司江北支行申請授信2,710萬元

（1）以天圣制藥集團股份有限公司作保證人為天圣制藥集團重慶市合川區藥業有限公司保證擔保1,000萬元；

（2）以全資子公司重慶長圣醫藥有限公司作保證人為重慶威普藥業有限公司保證擔保400萬元；

（3）以全資子公司重慶長圣醫藥有限公司作保證人為重慶天通醫藥有限公司保證擔保110萬元；

（4）以全資子公司重慶長圣醫藥有限公司作保證人為重慶天泰醫藥有限公司保證擔保1,200萬元。

4、公司擬向中國民生銀行股份有限公司重慶分行申請授信16,000萬元

（1）以全資子公司重慶長圣醫藥有限公司在藥交所平臺的應收賬款作質押為重慶長圣醫藥有限公司擔保12,000萬元；公司為該筆授信作保證擔保。

（2）以子公司重慶天圣藥業有限公司在藥交所平臺的應收賬款作質押為重慶天圣藥業有限公司擔保4,000萬元；公司為該筆授信作保證擔保。

5、公司擬向上海浦東發展銀行股份有限公司重慶北城天街支行申請授信4,500萬元

以關聯方太能寰宇投資管理（北京）有限公司位于北京豐臺區南四環西路188號十區36號樓、37號樓房產及豐臺區南四環西路188號十區土地（不動產證號：X京房權證豐字第244894號、244892號、京豐國用（2010出）第00139號）作抵押。

6、公司擬向重慶三峽銀行股份有限公司大坪支行申請授信18,000萬元

以劉群提供1,000萬股天圣制藥集團股份有限公司股票（股票代碼002872）作質押。

7、公司擬向中國銀行股份有限公司重慶墊江支行申請授信3,000萬元

以重慶長龍實業（集團）有限公司位于渝北區人和組團B、N標準分區B091/02號地塊（房地產權證：201D房地證2015字第00116號）作為抵押。

除上述正在申請的授信外，公司及子公司將在剩余額度范圍內根據實際資金需要進行授信申請。

公司關聯方重慶長龍實業（集團）有限公司、重慶速動商貿有限公司、劉群、劉爽、劉維、李洪、重慶新生活文化傳媒有限公司、太能寰宇投資管理（北京）有限公司、重慶華南投資咨詢有限公司、重慶興隆科技開發有限公司之一方或多方將為公司及子公司的授信提供擔保，公司及子公司將根據需要為公司及子公司的授信提供擔保，各公司的法定代表人將根據需要為其作為法定代表人的公司的授信提供擔保。

為便于實施公司向銀行及其他金融機構申請授信額度及擔保事項，董事會提請股東大會授權董事會全權代表公司在批準的授信和擔保額度內處理公司向銀行及其他金融機構申請授信及簽署擔保事項相關的一切事務，由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。

8、子公司四川天圣藥業有限公司擬向重慶農村商業銀行墊江支行申請授信1,700萬元

（1）以公司位于黔江區正陽工業園區園區路西側（FJ組團A1分區7/01地塊）（不動產權證號：渝（2017）黔江區不動產權第000845875號）作為抵押。

（2）以重慶國中醫藥有限公司位于萬州區紅星東路259號飲片車間（不動產權證號：渝（2017）萬州區不動產權第000017168號）、位于萬州區紅星東路259號提取車間（不動產權證號：渝（2017）萬州區不動產權第000017922號）作為抵押。

（3）以公司位于重慶市渝北區空港東路303號附1號21（不動產權證號：渝（2017）兩江新區不動產權第000842221號）、位于重慶市渝北區空港東路303號附1號22（不動產權證號：渝（2017）兩江新區不動產權第000842229號）、位于重慶市渝北區空港東路303號附1號23（不動產權證號：渝（2017）兩江新區不動產權第000842240號）、位于重慶市渝北區空港東路303號附1號24（不動產權證號：渝（2017）兩江新區不動產權第000842265號）作為抵押。

二、獨立董事意見

公司獨立董事季紹良先生、鄧瑞平先生、杜勇先生、何鳳慈先生會前對董事會提供的相關材料進行了審閱，同意將《關于向銀行申請綜合授信及借款的議案》提交董事會審議。

三、其他需說明的事項

本次公告事項尚需提交公司2017年度股東大會審議。

四、備查文件

1、公司第四屆董事會第十三次會議決議；

2、公司第四屆監事會第八次會議決議；

3、獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

天圣制藥集團股份有限公司董事會

2018年4月20日